12月4日亚盘外汇市场行情走势分析：鲍威尔未吓退降息预期 黄金涨

　　12月4日，北京时间周一亚市早盘，美元指数徘徊在103.15附近。上周五，鲍威尔讲话未能打消交易员明年的降息押注，美债收益率盘中跳水，10年期美债收益率跌超10个基点，收报4.209%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深，收报4.542%。美元指数回吐日内全部涨幅，收跌0.309%，报103.2，为五个月来首次三周连跌。现货黄金一度涨至2075美元/盎司，逼近历史新高的2079.76美元/盎司，最终收涨1.73%，报2070.9美元/盎司；现货白银盘中逼近25美元关口后大幅反弹，最终收涨0.68% ，报25.42美元/盎司。由于投资者对欧佩克+自愿减产效果存疑以及对全球制造业活动低迷的担忧，国际原油跌至两周低位，录得周线六连阴。WTI原油收跌2.70%，报75.57美元/桶；布伦特原油失守80美元大关，最终收跌1.6%，报79.1美元/桶。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.15附近。尽管通胀有所降温，美国劳动力市场的趋势喜忧参半，但美联储出人意料地变得不那么鸽派，对进一步收紧政策保持开放立场。尽管消费者价格指数（CPI）和个人消费支出（PCE）等重要通胀指标呈下降趋势，但该行已宣布，需要看到更多通胀降温的证据，为必要时进一步收紧政策敞开大门。技术面上，日线图上的指标描绘了一幅看跌美元的画面。RSI的位置突显了强劲的抛售势头，而MACD直方图中的负偏差进一步证实了这种下行压力。美元相对于SMA的位置强化了下跌轨迹，这支持了看跌的情况。随着美元指数指数保持在20、100和200日均线以下，很明显，买家正面临着一场与普遍看跌趋势的艰苦斗争。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0884附近。上周五欧元/美元下跌，收报1.0878，跌幅0.06%。欧洲央行政策制定者、法国央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊·德加尔豪上周表示，欧洲央行现在还没有准备好考虑降低借贷成本，但会在2024年晚些时候考虑。话虽如此，通胀放缓使欧洲央行2%的通胀目标自2021年夏天以来首次成为焦点，这可能预示着货币政策的调整。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0956，进一步阻力位于1.1022，关键阻力位于1.1061；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0812，更关键支撑位于1.0746。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2710附近。上周五英镑/美元上涨，收报1.2701，涨幅0.62%。英国央行数位决策者上周发表讲话，央行负责市场和银行业务的副行长戴夫-拉姆斯登指出，“货币政策可能需要在较长时间内采取限制性政策，以使通胀率回到 2% 的目标”。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2689，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2796；汇价下行的初步支撑位于1.2582，进一步支撑位于1.2539，更关键支撑位于1.2475。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周一亚盘，黄金交投于2102.57附近。周一上周五亚市早盘，金价攀升至2100美元心理轮大关以上的历史新高。对美联储（Fed）已达到加息周期峰值的猜测提振了黄金需求。金价在2100美元大关以上吸引了一些买家，目前已达到2148美元的历史新高。随着市场继续为最早在3月可能降息定价，黄金势头增强。根据芝加哥商品交易所FedWatch Tool的数据，市场目前认为2024年第一季度降息的可能性超过50%。
技术面：黄金的上升趋势强劲，金价在2100美元大关以上吸引了一些买家，目前已达到2148美元的历史新高。涨势强劲，依旧依赖于地缘冲突风险，以及美联储降息的预期，美指美债走弱，黄金支撑上涨，那么下一步金价的走势，有可能是昙花一现，需要关注2131的重点压制，此位不站稳，将重回2000-2100区间的徘徊，日内的话继续关注2085-88支撑位置。

2）原油行情走势分析

周一亚盘，原油交投于74.74附近。由于石油输出国组织没有真正的方法来强制遵守预计将持续到2024年第一季度的选择性削减，在数量、时间长度和一般条款方面缺乏协议，化石燃料投资者对此感到惊讶。由于欧佩克每天减产数百万桶，不太可能缓解全球原油需求的下滑，预计未来几个月每桶供应的过剩将加剧。根据美国能源信息署（EIA）的数据，截至11月24日的一周内，美国原油储量进一步攀升，目前的原油库存增加了160万桶。这一数字比前一周增加的870万桶明显下降，但仍超过了市场对减少93.3万桶的预期。
技术面：原油最近经历了一个艰难、动荡和不平衡的盘整阶段，在每桶78.00美元至75.00美元之间的艰难交易中循环。从这里开始的看跌延伸将需要巨大的动力来打破74.00美元附近的下行障碍，而顶部波动将需要降落在82.00美元附近接近50天SMA的地方。

2023年12月4日外汇市场交易提醒

① 待定 日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会

② 15:00 德国10月季调后贸易帐

③ 15:30 瑞士11月CPI月率

④ 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数

⑤ 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

⑥ 23:00 美国10月工厂订单月率

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