发布时间：2022-03-18 12:14 已有： 人阅读
| 雪球1小时最热，清一色全部是医疗个股，均是新冠抗原检测概念… 国家卫健委14日最新报告：昨日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1337例；新增本土无症状感染者788例。 近日，吉林、上海等多地疫情明显反弹，上海昨日新增本土新冠肺炎确诊病例41例、无症状感染者128例。而在此前的3月11日，食药监局正式批准新冠抗原自测产品上市，被市场视为当前防疫政策的微调。随着动态清零政策和经济增长目标之间的矛盾逐步暴露，新冠抗原检测概念热点频出，今天我们对医疗抗疫新冠检测概念做一个梳理，以飨读者。 （一）抗原检测最新消息 当前，国外逐步解除公共防疫限制措施，国内仍坚持对群众生命健康安全负责则的动态清零政策，但经济社会发展承受了较大压力。 国家卫健委发布公告，增加抗原检测作为核酸检测的补充，并已制定印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。根据方案，社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。 与此同时，国家食药监局分别在3月11日和12日批准广州万孚生物(52.99 -0.26%诊股)（300482.SZ）、南京诺唯赞(99.61 -0.16%诊股)（688105.SH）、北京金沃夫（未上市）、深圳华大因源（300676.SZ华大基因(89.75 +0.45%诊股)子公司）、北京华科泰生物（未上市）的新冠抗原产品自测应用申请变更。 包括老百姓(36.40 -1.22%诊股)大药房、美团、京东健康等多家连锁药房和电商平台发布消息称，已于新冠抗原获批厂家对接或达成销售合作，相关产品近期即可上架销售。3月13日，京东健康称首批新冠抗原自测产品将于近日开启线上预约。 （二）机构观点与市场展望 华安医药表示该补充开启产业链空间。华安证券(4.73 -0.21%诊股)医药团队认为，新冠抗原检测成为重要补充，市场空间理性300亿元，长期空间2700亿元，上中下游产业链大有可为。未来新冠抗原检测预计将给上下游产业链带来多重利好：（1）上游原材料抗原抗体试剂、辅料和包材相关企业将受益；（2）中游生产制造企业，包括国内已获批的三家上市公司和海外已获批的多家公司；（3）下游终端销售，主要是零售药店和医药电商。 开源证券表示：新冠抗原检测市场有望放开，检测试剂盒全产业链将会受益。 新冠病毒抗原检测应用方案确立，基层自检有望缓解防疫压力，新冠病毒防控形势发生改变，抗原检测将成补充手段。抗原检测方式逐步推行，相关试剂盒及上下游产业链将直接受益。随着疫苗施打率的提高，新冠肺炎临床死亡率已明显下降，为了提高“早发现”能力，国内放开了新冠抗原自测，市场预期后续防疫政策可能会做进一步调整，相关板块有望战火重燃、再获关注。 方正证券(6.75 -0.59%诊股)认为随着病毒传播力增强，新冠防控难度加大，持久战带动新冠防控相关需求提升。建议重点配置疫情相关的资产，且不仅仅限于新冠抗原自测： 1）防护物资：（口罩、手套、防护服、消毒等），如振德医疗(38.65 -3.08%诊股)、英科医疗(48.72 +0.50%诊股)、奥美医疗(12.81 -0.85%诊股)、鱼跃医疗(26.80 -1.00%诊股)； 2）检测服务：金域医学(74.57 -2.09%诊股)、迪安诊断(28.12 -0.99%诊股)、凯普生物(31.52 +1.64%诊股)； 3）核酸检测：达安基因(18.38 +0.33%诊股)、明德生物(89.25 -0.71%诊股)、圣湘生物(46.23 +2.85%诊股)、华大基因、之江生物(41.94 +2.32%诊股)； 4）抗原自检：万孚生物、东方生物(262.33 -1.18%诊股)、九安医疗(57.41 -3.48%诊股)、热景生物(182.98 +3.31%诊股)、诺唯赞、基蛋生物(19.93 +2.00%诊股)等； 光大证券(12.68 -1.01%诊股)认为应当重视政策落地之后国内抗原自测市场，抗原检测具有高效、快捷、低成本的优势，中国的抗原检测百亿级市场即将被打开。结合近期国内外疫情形势以及放眼未来体外诊断行业发展趋势，我们认为，可以重点关注三方面的机会：1）产业链上游抗原抗体、NC膜及包材辅料等企业；2）产品质量优秀、产能充足、获批进度靠前的检测企业；3）C端合作药店。此外，疫情常态化之下，仍应重视新冠小分子口服药产业链相关投资机会。 （三）相关概念ETF——A股规模最大医疗ETF（512170） 受放开抗原检测消息影响，周五（3月11日）万孚生物（300482.SZ）涨停，新冠肺炎检测指数飙升，单日流入资金超300亿，两市规模最大医疗ETF（512170）逆市收涨2.58%，最新规模再上130亿元！据统计，医疗ETF（512170）覆盖核酸检测、新冠肺炎概念个股近20只。 医疗ETF（512170）标的指数，前期跌幅较深的中证医疗指数P/E为32.03，近略高于2018年低点（31.89），近十年P/E百分位数仅为0.53%，风险情绪释放较为充分，再次进入低估值、高性价比区间。抗原检测概念爆火，医疗板块有望再获投资者关注。 |
