ST泰禾回复年报问询：“未资不抵债”债务重组取得一定进展

　　有息债务余额917.45亿元；未来一年内预计到期余额为402.34亿元，到期债务偿还存在流动性风险。

　　有投资者就此向万科提问，万科方面表示“相关交易的先决条件尚未达成”。

　　有息债务余额917.45亿元，未来一年内预计到期余额为402.34亿元。其中，已到期未归还金额355.64亿元。截至2021年12月31日，已到期未归还借款金额352.19亿元，2022年1~5月新增到期8.3亿元，新增还款4.85亿元。截至2022年5月31日，已到期未归还借款金额355.64亿元，相比截至2021年12月31日金额变化不大。

　　未来一年内到期贷款金额为402.34亿元，货币资金余额19亿元，到期债务偿还存在流动性风险。

　　泰禾流动资产约1，716亿元，高于流动负债1，447亿元，净资产为148亿元，“未出现资不抵债的情况”。

　　泰禾所开发房地产项目存货余额超1500亿元，项目主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线核心城市。自持物业项目共计18个，涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼等多种业态，均分布在城市核心地段。

　　有投资者向万科提问“如何看待公司与泰禾集团的合作”时，万科方面表示“相关交易的先决条件尚未达成”。

　　泰禾集团被戴上“ST”，原因是最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见，最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。

　　信达在福建正式拍卖石狮泰禾广场投资有限公司债权项目，本息合计11.87亿元，其中本金8.4亿元，重组宽限补偿金1080.74万元，违约金3.36亿元。此项债权由泰禾集团、黄其森及其妻子叶荔提供连带保证责任担保。

　　中国华融推出2022年上海分公司8户优质资产专项推介，推介资产其中之一的上海红御房地产开发有限公司，应支付中国华融的债务总额为8.3亿元，其中本金6.4亿元，利息1.9亿元。而上海红御的抵押物为上海市静安区恒丰路整栋办公+商业，质押物为上海红御的1000万股股权。此项债务的担保人为泰禾及黄其森。

　　泰禾方面表示，2021年以来已有超20批次的项目交付。截至目前，公司债务重组工作取得了一定进展，与部分主要债权人已签署过展期备忘录，拟采用更多增信措施保障债权人的利益。