发布时间：2023-03-01 10:13 已有： 人阅读
| 昨日回顾 昨日，大盘午后探底回升，尾盘发力上演V形反转，超3800只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.70%，创业板指涨0.80%，北证50涨0.89%。数字经济、医药、服装涨幅居前，POE胶膜、煤炭、一体化压铸领跌。两市全天成交额7568亿元，北向资金净卖出13亿元。
今日盘前重要公司新闻 1.谁有浮盈谁在亏定增回暖期答卷初见分晓 去年下半年密集落地的定增项目，正逐步进入“收获期”。 2.中国企业携黑科技亮相2023世界移动通信大会 2月27日至3月2日，2023世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那召开。中国移动、中国联通、华为、小米、OPPO、TCL、传音控股、紫光展锐等中国通信行业运营商、设备制造商、应用开发商，携数字化、低碳化解决方案及最新产品亮相。 3.深交所与伦交所签署合作谅解备忘录双方正稳步推进“深伦通”项目 2月28日，深圳证券交易所与伦敦证券交易所集团通过线上方式签署双方合作谅解备忘录。 4.北交所公司业绩快报出炉 2022年平均营收增逾两成 截至2月28日，175家北交所上市公司均已披露2022年业绩快报。 5.507家科创板公司“透底”去年业绩合计营收、净利将分别迈过万亿元、千亿元大关 截至2月28日，科创板507家公司已悉数“透底”2022年业绩相关情况。其中，504家披露业绩快报，2家披露年报，1家披露业绩预告。 机构策略分析 浙商证券指出，回顾2月，指数有所调整，但主题投资活跃。展望3月，中期仍处牛市初期，短期经历了2月修整，随着财报季到来，对市场更为乐观。就大势而言，3月建议看多做多。其一，根据大势研判体系，短周期经济复苏是本质催化剂，当前尚处初期，换言之本轮小牛市仍处初期；其二，2月以来前期获利盘已有所消化；其三，3月财报季拉开帷幕，将刺激市场活跃度。就结构而言，3月是结构转换的窗口，前期主题逐步降温，开工链阶段性活跃，今年主线赛道蓄势待发。其一，针对开工链，重点关注中游，如化工、工程机械等。其二，针对主题，重视数字经济，跟随财报季去伪存真，关注具备业绩的子领域。其三，针对主线赛道，建议在国产替代(半导体、软件)和能源革命(光伏、风电、储能、汽车零部件)的子领域，综合一季报、产业趋势、政策催化进行布局。 中信建投表示，3月国内渐迎复工复产正常化+政策定调+数据验证期，海外美国通胀形势和加息预期仍有波动，优选基本面改善确定性及弹性居前、一季报业绩预期向好板块。1)传统及高端制造业开复工率逐步恢复常态，预计供需缺口驱动的涨价周期品(铝/小金属/纯碱/光伏POE等)+新能源发电(光伏中下游/储能/风电)环比修复靠前：传统投资端，基建项目复工复产加速且储备充足，房建受制于资金压力表现偏弱。受需求环比改善拉动，水泥、钢铁等周期品逐步开始涨价但空间有限，相对更看好供需缺口扩张的细分子行业(铝/小金属/纯碱/光伏POE等)；高端制造板块经前期调整后相对估值合理且景气拐点渐至，光伏硅料价格拐点临近，需求启动可期，风电政策积极，装机将迎旺季，储能需求持续高增。2)消费节后稳健复苏，主推医药+地产链后周期(家居/消费建材等)：餐饮+出行链多数恢复至疫前80-90%水平，结构亮点包括中药提价预期、酒店修复亮眼、部分二线白酒动销超预期。其中受益于地产2月销售环比改善，尤其二手房成交回暖明显，地产链后周期(家居/消费建材等)C端渠道率先复苏；3)科技获政策大力支持，关注电子底部涨价品种，维持信创中期配置观点：部分电子子行业出现积极改善信号，被动元器件、面板等强周期品价格率先见底回暖，半导体设计等进入周期尾部阶段。 山西证券表示，放眼3月，基于美国经济韧性以及通胀预期管理等原因，美联储整体表态仍将相对偏鹰，而此前政策面对于宽松的倾向不及市场预期，因此，市场流动性可能会出现边际收紧迹象，但幅度有限，行业轮动速度或会有所放缓，中小成长主线将更加突出。而3月国内经济复苏开始进入数据验证期，年初市场对于实物消费复苏的交易已有所演绎，部分估值过高的标的存在较大调整风险，相对而言，“弱复苏”预期下，更加看好：1)产业逻辑较强+基本面有支撑+估值合理的光伏、电新、军工、机械；2)受益于复工拉动，有望延续反弹的煤炭、化工；3)低基数逻辑之下，盈利回升潜力较大的农业饲料、啤酒等。 今日金股推荐
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