发布时间：2022-02-09 13:23 已有： 人阅读
| 美东时间2月9日，标普500指数涨幅0.84%，11个板块多数收涨，原材料和可选消费板块至少涨1.5%，金融、信息技术、工业板块至少涨超1.0%；道琼斯工业平均指数涨幅1.06%，纳斯达克综合指数，涨幅1.28%。 中概股总体跑赢大盘。拼多多涨近13%领跑纳斯达克100指数，中概电商“三巨头”阿里巴巴（6.15%）、京东（3.02%）、拼多多一夜合计飙涨近400亿美元（约2500亿人民币）。另外，哔哩哔哩涨超7%，唯品会涨近6%，百度、网易、斗鱼、爱奇艺、微博均涨超4%。 当地时间2月8日，美国国会众议院通过了一项临时预算法案，该法案拟帮助联邦政府在3月11日前免受停摆的风险。该法案需要在参议院获得通过，再由拜登签字后，即可生效。 随着美国联邦储备委员会（美联储）主席鲍威尔日前表态“上调利率空间很大”，美联储将在3月正式启动加息的预期陡然升温，其政策外溢效应也引发市场广泛关注。业内人士表示，美联储加息将对全球市场产生影响，新兴市场或将面临更加严峻的挑战。不过和上一轮美联储货币政策调整相比，我国跨境资金流动稳定性显著增强，可以较好应对外部环境变化。与此同时，我国拥有足够多的货币政策工具，能够积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。 港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，核心成份股包括美团、腾讯控股、小米集团、快手、京东健康、阿里健康等各互联网细分龙头。前十大成份股权重约80%，其中美团、腾讯控股、小米集团合计权重达45%。目前港股互联网ETF（513770）已募集结束，上市在即，敬请期待。 央行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》。规划提出，加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生物识别、物联网等标准研制和有效应用，引领金融科技规范健康发展。推动金融领域科技伦理治理标准体系建设等。 《金融标准化“十四五”发展规划》提出，妥推进法定数字货币标准研制。规划提出，综合考量安全可信基础设施、发行系统与存储系统、登记中心、支付交易通信模块、终端应用等，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。研究制定法定数字货币信息安全标准，保障流通过程中的可存储性、不可伪造性、不可重复交易性、不可抵赖性。 央行、银保监会发布通知，保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。将使银行有更充足空间，加大对保障性租赁住房项目的信贷投放。 国家发改委监测消息显示，猪粮比价下跌至二级预警区间，国家密切关注将酌情启动收储，有望实质性熨平猪肉价格波动周期。 8日，北向资金净卖出8.17亿元，仍大幅金买入金融股，中国平安(53.15 +0.28%诊股)、招商银行(51.51 -0.39%诊股)、兴业银行(22.39 +0.04%诊股)等金融股净买额居前，行业角度看，银行持续成为吸金目标。而在过去的一个月时间内，北向逆市大手笔买入银行股高达178亿元，同期其余30个申万一级行业则是整体净卖出9亿元！ 昨日，两市规模最大银行ETF（512800）单日净申购资金1.1亿元，最新规模升至105.98亿元，创历史新高！ 大金融板块继续领跑大市！市场人气风向标券商ETF（512000）收盘涨1.53%，成交额7.64亿元，节后强势两连阳！ 最新数据显示，截至1月28日，券商ETF（512000）年内份额增幅28.95亿份，位居全市场股票ETF第二；以区间成交均价1.081元计算，合计净流入31.29亿元！ 两个政策利率下调的时点和幅度略超市场预期，降息落地释放了明确的稳增长信号，有利于权益市场风险偏好提升，宽流动性到宽信用阶段，券商股受益明显，2019年1月1日-4月19日宽信用阶段券商指数上涨52%，超额收益达15%（较沪深300指数）。伴随宽流动性到宽信用政策持续发布，券商板块看涨预期持续增强，或成为券商ETF（512000）持续获得资金流入的主要原因！ 1、国海证券(4.13 +0.24%诊股)认为，随着年报季序幕逐渐拉开，券商2021年业绩也预报陆续发布，截至目前的数据中，该板块净利润增速最低也有30%。现在行业板块基本面、政策面与板块估值已经形成较大反差。券商盈利持续创新高，相对ROE已经接近前期牛市（2015-2016年）水平，但其估值仍处于估值底部1/4分位，券商长短期配置价值正持续凸显。 2、华创证券非银团队指出，近期的市场分化明显，避险情绪上升，对券商板块无需过度悲观。当前静态PB估值1.7倍，仍处于16年以来震荡区间的较低位置，推荐布局两类券商：在其他主线逻辑仍不清晰的情况下，财富管理特色券商仍是目前确定性最高的选择，近期估值回落明显，值得进一步布局；业务能力卓越的头部券商：机构业务、衍生品、做市及投行业务预计会是长期的重要增长点，而这些业务大多强者恒强，头部券商预计会拥有更明显的业绩增量。 3、兴业证券(8.90 -0.22%诊股)指出，类似2014年，当前市场已处于“稳增长”、边际“宽信用”的时间窗口，行情核心逻辑持续兑现。类似2014年的指数行情直到2014年11月21日央行降息后才正式确立，当前降准降息等信号已开始陆续出现，后续包括社融放量等进一步的宽松信号也大概率不会缺席。但正如市场最终证明2014年8月到10月每一次的调整都成为绝佳的布局机会。现在同样仍处于左侧布局的窗口。大金融是α到β，从个股机会到整体板块修复。 4、开源证券指出，两个政策利率下调的时点和幅度略超市场预期，降息落地释放了明确的稳增长信号，有利于权益市场风险偏好提升，宽流动性到宽信用阶段，券商股受益明显。目前券商大财富管理赛道标的估值回到安全位置，宽信用见效有望助推盈利预期和估值上修，首推券商大财富管理龙头标的，同时看好攻防兼备的低估值头部券商。 5、海通证券(11.87 -0.17%诊股)首席策略分析师荀玉根表示，随着稳增长政策不断发力，A股市场一季度行情依旧可期，具体行业选择上我们认为可以重点关注受益于政策的大金融和新老基建。大金融中还应重视券商。 |
