发布时间：2022-06-13 22:42 已有： 人阅读
| 基本消息面 市场恐慌情绪大爆发，欧股持续下滑，美股期货重挫，美债收益率狂飙，日元几乎崩溃，加密货币遭猛烈抛售。上周美国通胀数据再刷40年高位，市场越来越担心美联储大幅加息将导致美国经济陷入衰退。本周市场将聚焦美联储决议，关注其鹰派立场是否会进一步强化。 截至发稿，道指期货跌2.0%，标普500期指跌2.5%，纳指期货跌3.1%。 英国富时100指数下跌了1.6%，德国DAX指数下跌2.3%，法国CAC-40指数下跌2.1%。 全球股市跌向2022年的新低，日元跌至近四分之一个世纪以来的最低水平，美国通胀数据意外升温，加大了美联储收紧货币政策的压力，引发全球抛售加剧。美国国债收益率处于多年来的高点。 相关新闻消息 上周五公布的美国消费者物价指数远高于预期，令投资者难以消化，他们同时抛售债券和股票，并打消了政策制定者在遏制物价飙升方面开始占上风的预期。 上周五公布的消费者物价报告引发逾1万亿美元的抛售。 在周五公布高于预期的通胀数据后，多位投资者目前预计本周将升息75个基点，而非50个基点。 巴克莱表示，美国通胀数据可能处于“令人震惊”的高位，这意味着他们目前预计美联储本周将加息75个基点，而不是50个基点。 “市场对上周五公布数据的反应非常糟糕，现在只是对周三利率决定的纯粹臆测，多数人认为利率将达到75个基点，”加密基金管理公司Stack Funds的首席运营官Matthew Dibb说。“我认为主要股指开盘时将大跌5%。” 10年期美国国债收益率达到3.24%，为2018年10月以来的最高水平，美国两年期国债收益率日内上涨近15个基点，达到3.20%，续刷2007年底以来新高。 与此同时，欧洲政府债券的抛售也在加速，德国两年期政府债券收益率10多年来首次超过1%。意大利10年期国债收益率自2014年1月以来首次达到4%。 投资者逃离股市和债市的势头正愈演愈烈，因为他们担心央行对抗通胀的行动最终会扼杀经济增长。 两年期10年期美国公债收益率曲线自4月以来首次短暂倒挂，许多人认为这是经济衰退可能在未来一两年到来的可靠信号。 美国国债收益率曲线的反转表明，人们担心美联储大幅加息将引发经济硬着陆。 “美联储将无法暂停收紧，更不用说开始放松了。”abrdn投资总监James Athey说。“如果全球所有央行都按照定价行事，那么经济将受到一些重大的负面冲击。” 对全球央行更激进加息的预期，促使投资者加大了对全球经济增长的看空押注。本周对各国央行来说意义重大，美联储、英国央行和瑞士央行将举行政策会议。 交易员目前预计，美联储将在9月前加息175个基点，意味着两次加息0.5个基点，一次加息75个基点。如果果真如此，这将是美联储自1994年以来首次采取如此严厉的措施。 与此同时，日元贬值至24年来的最低点。日元兑美元今日一度下跌0.6%，至135.22日圆兑1美元，为1998年以来的最低水平，因美国周五公布亮丽的通胀数据后，日美指标国债收益率差扩大。 在加密货币下跌中，糟糕的情绪也很明显，比特币跌破24000美元，为2020年12月以来首次，日内跌近10%。 |
