金科股份回复问询函：加强回款、盘活项目现金流以应对和解决流动

　　公司现金流可能存在阶段性承压。但公司正通过加强回款、盘活项目现金流等一系列措施以应对和解决流动性风险。

　　公司合并报表范围内总有息负债规模为690.80亿元，较2021年末减少88.8亿元。其中一年内到期的有息负债余额为347.65亿元。

　　金科地产一年内到期的公司债券及ABS共计八笔，本金余额66.83亿元。

　　公司现金流可能存在阶段性承压。

　　为应对和解决流动性风险，金科股份自2021年下半年以来开展了一系列的针对性措施，主要包括：一是及时调整经营发展策略，2021年确定并坚定推行了以稳健发展为主基调的经营发展策略，把确保公司现金流安全作为第一经营发展要务，全面推进增收节支，并在资源、组织和人员等方面给予充分保障。

　　二是大力抢抓销售和回款。聚焦加快资源变现和资金回笼，实施项目分类管理，一项目一策略，坚定去库存、调结构，库存去化效率提升50%。三是压降投资强度和各类开支。在兼顾发展和现金流安全的前提下，投资量入为出，从强调规模向强调效益切实转变，大力实施增收节支行动，推进精细化管理，优化区域组织机构，扩大区域公司管理半径、压缩管理层级，压降公司各类非必要开支；

　　四是坚定盘活各类资产。资产优化方面，处置风力发电资产收到股权处置款12.5亿元，通过金科服务引进战略投资者贡献现金超40亿元。项目股权优化方面，大力度推动合资合作项目股权优化，既为公司回笼了股东投入资金，又提升并表项目权益占比，提升项目销售回款质效。

　　2022年，金科股份将从以下几个方面确保公司现金流安全：一是坚持“集团资金一盘棋”强制管控，提高集团资金的整体使用效率；二是坚持资金计划“三收三支”原则，严格按照“以收定支、先收后支、收大于支”的规范，强化资金计划管控；三是强化回款，将“做有回款的销售”作为底线，同时抓好融资上账，确保各类资金颗粒归仓；四是积极盘活项目现金流，适时处置低效沉淀资产，不断优化资产结构。

　　金科股份表示，预计随着全国多地在楼市政策调控上逐步放松、疫情影响范围逐步缩小，公司将积极把握今年三、四季度销售回暖的窗口机会，做好现金流管理，逐步缓解短期偿付压力。

　　此外，金科股份还就公司2021年有息负债规模减少但财务费用增加的原因，以及存货跌价准备计提是否充分、合理等问题进行了一一回复和说明。