天赐良基日报第102期丨超700只公募基金年内收益率超10%；多只港

　　重登第一重仓股宝座

　　控股重新成为公募基金的港股第一大重仓股。

　　上市公司华特达因被机构调研。汇添富基金劳杰男、马翔现身其中。近半年数据显示，劳杰男、马翔在管基金中，尚未持有该股票。

　　SMM的硅料报价显示硅料价格也开始企稳修复。国盛证券预计随着产业链价格企稳，行业排产从2月之后有望明显修复和提升。根据国家能源局数据，2022年我国新增光伏装机87.41GW，同比增长60%。

　　据中国电力企业联合会预计，至2023年底，并网光伏4.9亿千瓦，而2022年底并网光伏达3.93亿千瓦，则2023年预计新增光伏装机约0.97亿千瓦，同比超11%。光伏板块前期调整较多，主要环节对应2023年PE估值处于历史低分位水平，当下位置不必悲观。

　　点评：板块核心公司年度业绩预告普遍高增且多家超预期，一体化盈利、龙头扩产、减值风险消除、逆变器/储能景气度等积极信号值得关注。国内12月新增装机数据符合预期，产业链价格节前延续大幅反弹趋势，节后有望保持价稳量高升，并进一步驱动板块预期和情绪转暖。继续看好板块在基本面和业绩预期正向边际变化驱动下的积极表现。

　　这里，通过多家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

　　公司具备全球领先轻量化底盘系统布局，叠加规模效应的持续兑现，以及汽车电子业务逐步放量，有望不断夯实盈利能力。特斯拉全球陆续宣布降价，有望提振销量，继续利好产业链；另外拓普采取Tier0.5级合作模式，具备优质客户群，未来比亚迪、华为、新势力、小米等客户有望带来新的增长势能。

　　汽车类铝压铸件主要依靠老客户扩产和新客户放量，特斯拉是公司铝压铸业务最大客户，2021年来自特斯拉的收入占比约40%。随着特斯拉M3、MY价格下调以及上海工厂产能提升，北美客户Polaris、Lucid、Rivian、欧洲客户采埃孚、大众和国内客户长城汽车、比亚迪、赛科利等的项目陆续落地或爬坡，公司业绩将进一步增长。新业务方面，获得国际头部企业家用储能和欧洲巨头铝瓶新定点，已从2022年Q4开始小批放量。同时，公司以模具为核心，投资科佳模架制造有限公司，实现大吨位模具自制，筑牢一体化压铸竞争壁垒。

　　公司从Tier2向Tier1转型，爱柯迪2021年设定了“中小件+新能源三电系统+汽车结构件”的战略布局，2022年更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，公司的下游客户从Tier1变成Tier1及主机厂，公司直接进入蔚来、理想、零跑等新势力主机厂产业链体系，新产品、新客户拓展顺利。收购银宝压铸后，加码半固态技术，收购富乐太仓后，覆盖锌压铸技术，实现客户及技术协同。

　　公司始终坚持“专业聚焦”、“技术领先”和“平台化发展”的公司战略，坚持自主研发。同时公司还是OPEN和AUTOSAR联盟的成员，始终注重共性平台化技术的积累，拥有多项平台化核心技术，不断提升公司的研发和生产效率。在汽车SOA架构发展的趋势下，公司能够持续受益。

　　四、明日重点关注新发基金

　　1.基金简称：华宝纳斯达克精选股票发起式

　　业绩比较基准：经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*90%+人民币活期存款税后利率*10%