今日汇市观察：美元指数上涨至104.31 美联储料暂停升息压制美元

　　周四盘中，美元指数上涨至104.31，涨幅0.08%；欧元兑美元下跌至1.0681，跌幅0.05%；英镑兑美元下跌至1.2430，跌幅0.03%；美元兑日元上涨至139.67，涨幅0.27%；澳元兑美元上涨至0.6508，涨幅0.10%。

美联储料暂停升息压制美元，但美债限协议在众议院过关仍提供支撑

美元指数周四窄幅震荡，目前交投于104.21附近，投资者削减了对美国联邦储备理事会本月加息的押注，不过债务上限最后期限迫近给避险美元带来了支持。

美国众议院周三投票通过了一项暂停政府31.4万亿美元债务上限的法案，现在的焦点是，该法案在民主党占据多数的参议院如何进展。目前距离联邦政府预计将耗尽资金只有几天时间。

美元指数周三冲高回落，因交易员缩减了对美联储本月再次加息的预期。

包括副主席提名人在内的美联储官员暗示6月“跳过”一次加息，让美联储有时间在迄今为止紧缩周期的影响和仍然强劲的通胀数据之间进行权衡。

根据CME FedWatch工具，市场目前认为美联储在即将召开的会议上加息25个基点的几率约为26%，而一天前的几率接近67%。

澳洲联邦银行(CBA)(Commonwealth Bank of Australia)的外汇策略师Carol Kong表示：“最近的美国经济数据确实支持短期内再次加息，尽管我们的预期是美联储当前的紧缩周期已经完成”。

美国债务上限法案获众议院通过，将提交参议院审议

美国众议院周三通过了暂时搁置31.4万亿美元债务上限的法案，避免了一场灾难性的违约。该法案获得民主党和共和党议员的广泛支持，尽管以强硬保守派为主的立法者持反对意见。

共和党控制的众议院以314-117的投票结果通过法案，之后将送交参议院审议。参议院必须通过该法案，并在周一的最后期限前将其送到总统拜登的办公桌上，因届时联邦政府预计将资金告罄，无法支付账单。

“这项协议对美国人民和美国经济来说都是好消息，”拜登在投票结束后表示。“我敦促参议院尽快通过它，以便我能够签署它成为法律。”

议案遭到71名强硬派共和党议员的反对。这通常足以阻止党派立法，但165名民主党人--比投赞成票的149名共和党人更多--支持该法案并推动其获得众议院通过。

共和党人以222席对213席的微弱多数控制着众议院。

该法案暂停，实质上是暂时取消联邦政府的借款限额，直至2025年1月1日。该时间表允许拜登和国会将这一具有政治风险的议题搁置到2024年11月的总统选举之后。

它还将为未来两年的一些政府开支设定上限，加快某些能源项目的许可程序，收回未使用的新冠疫情相关资金。

澳洲数据：第一季企业投资创七年高位，前景稳健

澳洲第一季企业投资升至七年高位，受惠于采矿业、制造业和运输业支出跳增；同时企业确认了未来一年的稳健支出计划。

澳洲统计局周四的数据显示，第一季实质民间资本支出较前季上升2.4%；澳洲大型银行的预估是增长1%到1.9%不等。

361亿澳元(245亿美元)的投资是自2015年第四季以来的最高水平。

企业还将截至2024年6月的综合支出计划提高到1,376亿澳元，比先前的估计增加了6.4%。

牛津经济研究院澳洲宏观经济预测主管Sean Langcake表示，“企业投资可能会成为第一季黯淡GDP数据的一个亮点。”

“虽然在过去三个月，对增长的预期普遍减弱，但企业对2024财年的资本支出预期仍然良好。然而，这可能是接受更高的成本通胀，而不是打算对资本存量进行更大的补充。

日本数据：第一季资本支出大增11%，预示当季GDP数据将上修

日本企业1-3月以2015年以来最快的速度增加了工厂和设备支出，汽车产量和芯片制造的复苏以及房地产领域的服务业投资带动了这一增长，反映出经济温和增长。

资本支出一直是日本这个全球第三大经济体的一个亮点，在消费反弹和企业支出意外增长的推动下，日本经济在第一季度摆脱了疫情引起的衰退

日本财务省周四的数据显示，日本企业1-3月的资本支出较上年同期增加11.0%，为连续第八个季度增长。这是自2015年7-9月以来的最快增速。经季节性调整后，1-3月的资本支出较前季增长2.3%。

财务省的这项资本支出数据将用于计算6月8日公布的国内生产总值(GDP)修正值。此前公布的初值显示，日本第一季GDP环比年率为增长1.6%，比预期增速高一倍。

数据显示，按行业划分，制造商在第一季度将资本支出同比提高了11.3%，而服务业资本支出增长了10.8%。

日本企业1-3月的经常性利润同比增长4.3%，达到23.8万亿日元，创下历史同期纪录。这是一个积极的迹象，表明未来对更多投资和进一步加薪的兴趣。

按行业划分，第一季制造商的利润同比下降了15.7%，而同期服务行业利润增长了17.2%。

美元指数

美元指数尽管最近有了一些买盘，但仍在努力捍卫每週的涨幅，因为美国的数据好坏不一，而且美联储(FED)的谈话表明，人们担心美国央行的利率上升空间有限。考虑到这一点，《华尔街日报》（WSJ）的Nick Timiraos表示，联邦公开市场委员会（FOMC）可能会在6月份保持利率稳定。
欧元兑美元

欧元/美元在1.0690附近徘徊，反映了数据前的市场焦虑。欧美顶级数据/事件发布前，该货币对走势未能得益于市场的风险偏好情绪和美联储鹰派押注消退。德国消费者价格指数（CPI）年率从4月份的7.2%下滑到5月份的6.1%，而预期为6.5%。同样，欧洲央行（ECB）首选的通胀指标，即年度协调消费价格指数（HICP），也从之前的7.6%降至6.3%，而分析师的预期为6.8%。
英镑兑美元

英镑兑美元接近本周高点，因为在周四公佈的关键数据/事件前多空陷入拉锯。由于市场情绪谨慎乐观以及美联储鹰派倾向消退，美元回落导致该货币对于週四欧市早盘反弹至1.2450。值得指出的是，英国央行进一步加息希望上升也有利于英镑多头。在RSI持稳之际，位于1.2450的50日均线限制英镑兑美元短期上行。不过MACD即将形成牛叉，且汇价持续性突破一周前的下降阻力线让多头仍充满希望。
美元兑日元

美元/日元买盘加大，刷新日线高点139.50附近，四个交易日中首日上涨。在这期间，美元/日元自短线看涨旗形形态下沿反弹。也就是说，相对强度指标(14)自50下方上升，似乎支撑著美元/日元在旗形形态内最新展开反弹。然而，139.50附近的50-简单移动均线与MACD信号看跌一起对多头构成挑战。如果美元/日元能够突破139.50阻力，那麽139.80上述旗形形态上沿将成为阻力，因为若突破该水平将确认看涨形态，表明理论目标是146.50。
澳元兑美元

 

　　 周四欧市早盘，由于市场情绪谨慎乐观，围绕美联储的担忧不一唤醒多头，澳元兑美元在0.6520附近录得三日内首日上涨。不过，然而，迫在眉睫的美国就业线索和参议院即将对美国债务上限法案进行的考验了澳元多头。值得注意的是，中国5月份乐观的财新制造业PMI也为该货币对的上行提供了支撑。技术上，澳元兑美元反弹脱离了自2022年12月20日以来的下降支撑线，该线目前接近0.6500整数位。加上上述催化剂，将让该货币对指向3週前的下降阻力线0.6545附近，将限制该货币对短期上扬。