|
周五（2月11日）美元指数短线拉升，盘中向上逼近96.00整数关口，涨幅一度超0.3%。面对此种行情，市场普遍认为，美联储加息已“板上钉钉” ，美元已迎来上涨良机。
爆表数据致美债收益率破2%
据悉，此前美国白宫就对高企的通胀发出过预警，白宫发言人Jen Psaki表示，周四公布的通胀数据将显示较高的同比数字。关于通胀，趋势是关键。根据对过去一年物价表现的了解，确实预感到明天的数据将显示较高的同比增速，这是因为去年物价的上涨过猛。
事实也确如白宫发言人Jen Psaki所言。周四（2月10日）晚间，美国官方对外公布的通胀数据显示，1月未美国季调通胀年率（同比增速）录得7.5%，较市场预期的7.30%及前值的7%要高，并再创近40年来新高。与此同时，剔除受价格因素影响较大的能源及食品的因素后，1月未美国季调核心通胀年率仍高达6%，创1982年9月以来新高。
在1月CPI数据出炉之后，10年期美国国债收益率短线走高，并一举突破2%关口，刷新近两年半新高。摩根士丹利经济学家Matthew Hornbach表示，通胀数据高于预期致10年期美国国债收益率突破在2%意义重大。美债收益率曲线的下意识熊市曲线趋平是在情理之中，这些数据意味着，在加息方面，中短期内美联储将延续强硬态度。
美银美林政策研究员Jersey 指出， 1月份美国通胀数据继续上行，其国债收益也随之飙升，在趋势的作用下，2月份通胀率大概率会进一步上升。而这将势必巩固美联储3月份加息50个基点的预期。
美联储3月加息50基点可能性飙升
实际上，从市场的普遍预测以及美联储主席鲍威尔1月会议的鹰派发言来看，美联储3月正式启动加息周期已经是板上钉钉之事。然而对于加息25个基点还是50个基点，不确定性仍然存在。
隔夜公布的通胀数据给美联储决策提供了重要依据。根据美国劳工部周四公布的数据，1月美国消费者价格指数（CPI）同比成长7.5%，高于经济学家预期的7.3％，为1982年以来最大涨幅。价格上涨范围普遍，从食品和能源扩大到家装和医疗保险等领域。
通胀爆表令美联储3月会议加息50个基点的可能性飙升。隔夜指数掉期(OIS)市场预测，80%的可能性是3月加息50个基点，5月和6月再各加息25个基点。截至周四傍晚，市场认为到今年12月会议为止，美联储总计将升息约166基点，相当于6.5次幅度25个基点的加息。
五大货币走势分析
美元指数
美元指数在通胀后涨幅维持在95.90左右，周五盘中上涨0.20%。这样一来，美元指标在势头线走强的情况下，保持了周四从多个日支撑线和100日移动均线反弹的势头。技术面上，在96.00附近的50日移动均线限制了美元指数在1月初接近96.50的峰值之前的直接上行。然而，在97.00关口之前，一个包含11月以来的顶部的水平区域(96.90-95)将成为多头的一个难题。
欧元/美元
美元的突然强势迫使欧元/美元回吐稍早的涨幅，并在周四跌破支撑位1.1400。1月份CPI追踪的美国通胀数据意外上扬，显示消费者价格同比上涨7.5%，扣除食品和能源的价格同比上涨6.0%，此后欧元兑美元跌至多个交易日以来的新低。欧元/美元在1.1407下跌了0.12%，下一个上升阻力是1.1483(2022年2月4日的最高价)，接着是1.1496(200周移动平均线)，最后是1.1664(200天移动平均线)。
英镑/美元
受美国CPI数据走强的影响，英镑兑美元出现了戏剧性的转变，并在过去一小时内跌至1.3525附近的新低。在美国公布最新消费者通胀数据后，美元在北美市场早盘短暂盘整后，再次获得买盘。这反过来被视为吸引英镑/美元附近一些抛售的关键因素，并导致英镑/美元从日高1.3580附近大幅回调逾50个点。技术面上，该货币对是否能够在较低水平上找到一些买盘，或者进一步跌破关键的1.3500关口，从而确认近期的看跌突破。
美元/日元
美元兑日元出现了新的买盘，并突破了116.00的关口，在美国CPI走强的影响下创下了一个月来的新高。美国劳工统计局周四公布的数据显示，美国1月份CPI小幅上升至0.6%，高于此前预期的0.5%。技术面上，上述阻力的持续突破可能已经为进一步的上涨奠定了基础，并支持了测试2021年高点的前景，约为116.35。一些后续买盘将被视为看涨交易员的新导火索，并为本月初以来出现的近期升值走势的延续铺平道路。
澳元/美元
澳储行行长菲利普·洛伊在众议院经济常设委员会举行的在线听证会上作证时表示：我们仍存有观望经济数据如何波动以及如何解决一些不确定因素的空间。继澳储行行长洛伊发表上述悲观讲话后，澳元/美元维持自三周高点回落的势头。澳元/美元这一风险晴雨指标之前出现下跌可能与美国通胀数据强劲有关。技术面上，最近的上涨现在似乎证实了牛市突破，突破了从2022年高点延伸的下行趋势线，该高点是1月13日触及的0.7315区域附近。上述阻力也与0.7315-0.6967跌幅的61.8%斐波那契回撤位相吻合。
|
