外汇市场走势分析
周三美元指数小幅走高,美元兑G-10货币涨跌互见,围绕乌克兰和俄罗斯的紧张局势持续令市场前景恶化,美国股市连续第四天下跌。大宗商品货币和新兴市场货币冲高回落,尾盘仍维持涨势,新西兰联储再度加息25个基点提振了纽元,令其在G-10货币中领涨。受避险情绪提振,现货黄金涨近10美元,尾盘收于1910美元/盎司附近。油价延续宽幅震荡行情,美油小幅收涨,常规交易时段收盘后一度转跌,因有消息称美国正在考虑与盟国协同释放石油储备。
在拜登周二表示俄罗斯已开始入侵乌克兰后,投资者一直在考虑西方第一轮制裁的潜在影响。目前来看美国及其盟友的制裁缺乏大规模措施,但官员们警告说,后续可能会加码。
此外,美联储鹰派信号重新回归,旧金山联邦储备银行总裁戴莉(Mary Daly)23日发表演说时指出,除非出现重大负面意外,否则3月将是美联储移除非常规货币政策支持的适当时机。她指出,与1960年代中期到1980年代初期通货膨胀情况不同的是,目前美国的薪资与物价通胀之间的关联性较低、全球价格竞争现象比过去更加剧烈,加上许多长期结构性因素(包括人口老化),一旦大流行远离、这些因素将持续为经济成长与通胀带来下行压力。
日内重点关注美国截至2月19日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率;22:00美联储巴尔金讲话;周五00:00公布EIA数据,凌晨多位美联储官员讲话。
主要货币走势分析
美元指数:美元指数涨0.12%至96.20,此前一度下跌0.25%;美元稍早相对于其他货币普遍走低,之后转为涨跌互见。美国国债收益率全线攀升,10年期国债收益率上涨约2个基点至1.96%。此外,美元最近一直处于疲软状态,由于乌克兰紧张局势加剧,引发了美联储在3月份会议上可能不会那么激进地收紧政策的猜测。与此同时主要货币的波动率期限结构表明,地缘政治不再是影响市场的最重要因素;G-4货币曲线表明美联储现在被视为主要货币波动率的主导因素。日内市场关注美国经济数据,技术面上,美元指数正在向当前范围的上限移动,有望测试96.40关键阻力位。
欧元:欧元兑美元跌0.20%至1.1301,为其波动区间1.1306-1.1359的低端。交易员表示,成交量相对温和,对冲基金是欧元卖家,实钱投资者在买家之列;由于即期汇率维持区间波动,因此隐含波动率下降;欧元兑瑞郎下跌0.5%。欧洲央行决策官员De Cos表示,通胀风险偏向于上行,但认为通胀率不会持久高于2%,并补充说在债券净买入结束之前不会加息。和美元指数一样,欧元兑美元短期内继续在1.1330左右横向波动。若日收盘价低于1.1300,欧元将进一步走软,而若升穿1.1400,欧元将继续走强。
英镑:英镑兑美元跌0.32%至1.3540,此前英国央行官员向英国议员发表了证词;英国央行行长贝利表示未来几个月可能温和加息,而副行长Ben Broadbent警告说,决策者面临着30年前英国退出欧洲汇率机制以来最严峻的挑战。由于市场在等待地缘政治方面的更多确定性,英镑兑美元可能会在近期1.3550-1.3650区间内继续波动。
黄金、原油行情走势分析
1)黄金行情走势分析
周四(2月24日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1910关口附近,守住了隔夜大部分涨幅;周三金价大涨,逼近逾一年高点1916附近阻力,因美国总统拜登扩大对俄罗斯的制裁措施;乌克兰紧张局势加剧,继续提振了对黄金的避险需求。
黄金昨日高开冲击1914遇阻回落,日线收实体中阴线,上下皆留有影线,多空延续性不足高位震荡整理,5,10日均线依旧是强势支撑,整体上黄金仍处于多头走势中,下方依托1878支撑看涨趋势不变,黄金4小时级别,高位顶背驰,价格冲高回落,今日关注中轨位置得失情况,布林带走平,价格自上轨回撤至中轨附近,整体回调力度不是很大,日内震荡的概率偏大,操作思路上以1890一线为支撑继续看涨,
2)原油行情走势分析
周四(2月24日)亚洲时段,美油现报92.96美元/桶,较本周高点有所回落,早间API数据显示库存增加,以及有消息称美国正在考虑与盟国协同释放石油储备。
技术面:日线级别来看,油价近期主要受到俄乌局势及伊核谈判两股势力的影响,整体仍偏强运行。尽管技术面上MACD形成死叉,伊核谈判进展顺利,但俄乌冲突的担忧挥之不去,近期这一冲突的进展仍将主导整个市场的情绪和走势。在油价未跌破20日均线的支撑前,技术面仍有看涨的理由。上方阻力关注关注高位95.8以及98.0心理关口。下方支撑关注20日均线90.5以及2月18日低位87.5。
2022年2月24日外汇市场交易提示
19:00 英国2月CBI零售销售差值
21:30 美国至2月19日当周初请失业金人数
21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值
23:00 美国1月新屋销售总数年化
23:30 美国至2月18日当周EIA天然气库存
24:00 美国至2月18日当周EIA原油库存
24:00 美国至2月18日当周EIA战略石油储备库存
24:00 美联储戴利出席线上政策座谈会
次日01:00 美联储梅斯特发表讲话
|