发布时间：2022-06-09 19:21 已有： 人阅读
| 称，近日，比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受媒体时透露，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。 对最近宁德时代的市场表现形成了扰动。6月8日消息发布当天，作为特斯拉最大的电池供应商，宁德时代早盘一度下跌7%，虽然尾盘拉回，但今日又重拾跌势，全天大跌6.23%。 及担忧影响：二季度业绩或因为期货确认损失低于预期；三季度向特斯拉提价；比亚迪确认向特斯拉供货影响宁德时代地位。 对于比亚迪入局动力电池供应链，西部证券研究所所长穆启国发布观点称：1、产业从供给驱动变为需求拉动，市占率成为首要目标；2、供给端没有新技术或工艺突破，开始拼性价比；3、估值驱动四要素除了资金成本之外，在成长加速、竞争减少、资本强度下降方面没看到好的变化。 回过头来看，这轮从2020年启动的新能源牛市，宁德时代与比亚迪作为行业两大巨头，总体呈携手并进态势，上涨的节奏基本同步。直至今年，双方的走势开始出现了分化。 截至去年底，宁德时代在市值上仍然大幅领先比亚迪近6000亿元。不过，随着近期比亚迪的市值无限逼近宁德时代，在投资者心态上也产生了一定的变化。一些投资者开玩笑道，“以后是不是应该叫‘迪王’了”。 在有多年机构从业经历的上海投资者许先生看来，比亚迪以后市值超过宁德时代的可能性不低。今天在上，他向 比亚迪投资评级变化趋势宁德时代投资评级变化趋势 而今年以来机构对于比亚迪和宁德时代的态度也悄然发生着变化。据Choice数据统计，在6个月之前，宁德时代和比亚迪的评级机构总数分别为41家、25家，其中持买入评级的机构分别为29家、17家。彼时，机构对于宁德时代的关注度要明显高于比亚迪。 如今，在机构评级总数上，比亚迪对宁德时代出现了反超之势。据Choice数据统计，目前，宁德时代和比亚迪的评级机构总数分别为36家、34家，其中持买入评级的机构分别为28家、25家。 而从每月各券商推荐的金股组合来看，最近比亚迪的热度也明显提升。例如，据每市统计，在各券商推荐的6月金股中，总共有9家券商推荐了比亚迪，为6月第二大热门金股。 值得注意的是，随着今年比亚迪在A股市场的逆势走红，市场关注度的持续提升，在券商卖方行业内部也掀起了一轮“比亚迪热”。 今年5月下旬，海通证券金属团队首次覆盖比亚迪。与此同时，海通证券电新团队也覆盖比亚迪。也就是说，目前在海通证券研究所内部，比亚迪由金属和电力新能源团队共同覆盖。这一现象此前一度引发了业界关注。
事实上，这样的“跨界研究”在卖方行业已不算新鲜事。每逢市场有阶段性热点出现，总有卖方分析师们会不惜“出圈”荐股。 2020年~2021年上半年，医美概念火爆的时候，一些券商的零售、纺织服装、社会服务行业分析师，甚至和医美看起来不沾边的食品饮料、房地产行业分析师都会争相覆盖医美行业。 还有一些券商的行业分析师虽然不能直接覆盖比亚迪，但也试图从比亚迪的热度中“引流”。 例如，近期华安证券电子团队向市场推荐了自己所覆盖行业中，“比亚迪含量”最高的一些公司，比如永贵电器、鼎通科技、胜蓝股份等。 |
