纽市盘前：美联储加息75基点预期升温 澳元兑美元或还会跌 6月14

　　欧美股市行情

欧股：欧股主要股指全线转跌，法国CAC40指数跌0.62%，欧洲斯托克50指数跌0.26%，德国DAX指数跌0.23%。

美股：三大期指盘前上涨，纳指期货涨1.38%，道指期货涨0.85%，标普500指数期货涨1.09%。热门中概股多数上涨，新东方、理想汽车涨超7%，爱奇艺、拼多多涨超5%，小鹏汽车、百度、哔哩哔哩涨超4%，京东、阿里巴巴涨超3%。

市场消息面速读

1、澳元兑美元或还会跌

周二（6月14日）欧洲盘前，澳元兑美元一度反弹至0.6971。然而，由于风险厌恶再度抬头，形势很快峰回路转，截至目前澳元兑美元在欧洲时段整体承压，几乎回吐了亚市的所有涨幅。

美联储激进的加息预期刺激美元走强，同时也令避险情绪升温。在此情况之下，尽管澳洲联储意外大幅加息，但无法为澳元兑美元提供有效的支持，使其在近几个交易日备受打压。

除此之外，美国劳工部公布的数据显示，美国5月未季调CPI年率录得8.6%，创1981年12月以来新高。为抑制逾40年来最严重的通胀问题，美联储恐不得不持续大幅加息。

在即将到来的美联储6月利率决议之前，该行“喉舌”——《华尔街日报》美联储观察人士、华尔街日报首席经济记者尼克·蒂米罗斯（Nick Timiraos）透露风声，称美联储可能在本周的利率决议上加息75基点。此则消息引发金融市场的惊涛骇浪，并使美国三大股市短线急挫。

2、日元汇率还将继续下跌

在日本财务省联合多部门发出“口头干预”之后，作为市场的回应，周二（6月14日）日元延续近期的跌势，盘中美元兑日元突破135.00整数关口，并创下近24年新高。面对此种行情，投资者普遍认为，日本央行虽发出“口头干预”，但其影响十分有限，后期日元还会继续下跌。

针对日央行“口头干预”效果甚微，各大机构投行就日元后市行情，纷纷发表了自己的看法，具体内容如下：

汇丰银行外汇策略分析师Chris Turner表示，“在全球主要央行纷纷收紧货币政策之际，日央行却反其道而行之，并坚定滴实施超宽松的货币政策。在这种情况下，日本与其他主要经济体之间的实际和预期利差不断扩大。鉴于日本当局不愿改变货币政策，预计日元后市还将继续大跌。”

花旗银行外汇策略分析师Kit Juckes撰文称，“日本当局的”口头干预“只是相关部门精心安排的一场”脱口秀“，只要日本央行维持超低利率和收益率曲线控制，那么除非美国收益率下行，否则日元很难走强。”

3、美联储加息75基点预期升温

据悉，周三（6月14日）美联储将对外公布6月利率决议。然而，由于5月美国CPI同比上涨8.6%，该数据再度刷新了近40年高位，且在让市场紧绷起高通胀“神经”的同时，也大幅提升了美联储的加息预期。具体而言，根据美联储联邦基金利率期货市场的最新数据显示，美联储在6月至9月的三次会议共加息200个基点，较此前提升25个基点，代表本次宣布大幅加息75个基点的概率已超过50%。

关于美联储可能在本周加息75个基点，美联储理事会首席经济学家Jonathan Millar表示，虽然美联储一直试图避免一次性加息75个基点，但本周的会议可能是一个例外。鉴于美国通胀率已经远超市场预期，决策者可能希望采取比预期更强硬的立场。Jonathan Millar还补充道，美联储在6月和7月的议息会议上加息75个基点的几率很大，但相对而言，6月的会议上加息75个基点的可能性更高。

摩根士丹利首席经济学家Imre Speizer表示，5月份的通胀数据令人担忧，以至于美联储需要更加积极地‘迅速’加息。鉴于市场正在押注美联储将需要更激进的加息周期以抑制通胀，不能排除美联储在此次会议中做出加息75个基点的决定。

纽市主要货币走势

美元指数：截止北京时间20:30，美元指数小幅下跌，现报105.05，跌幅0.15%。纽市盘前，美元指数在刷新20年高点后稍作休息，跌回105.00，市场正在为周三的联邦公开市场委员会(FOMC)做准备。尽管如此，美元指标跟踪美国国债收益率，同时终止了接近多年高点的四天上升趋势。值得注意的是，美国利率期货显示，美联储在6月议息会议上加息75个基点的可能性为96%，而几天前的可能性不超过30%。最重要的是，美元交易员对美联储议息会议以及可能加息75个基点做好了准备。美国4月生产者价格指数(PPI)同比预期为10.9%，前值为11.0%，这可能会让交易员感到高兴。技术面上，尽管相对强弱指数的超买状况似乎已经触发了美元的回调，但在报价维持在5月低位101.30附近之前，下行空间仍然难以捉摸。也就是说，从2021年11月开始向上倾斜的阻力线(最晚接近106.50)吸引多头。
欧元/美元：截止北京时间20:30，欧元/美元上涨，现报1.0452，涨幅0.43%。纽市盘前，欧元兑美元在1.0400关口下方保持坚挺并自周二早些时候触及的一个月低点反弹，过去一个小时在1.0450附近刷新日内高点。市场关注的焦点仍将是定于周三公布的为期两天的FOMC政策会议结果。欧元兑美元在1.05面临初始阻力，这是最新跌势的23.6%斐波回档位所在。一旦收复该位，汇价将升向1.0520（20SMA）和1.0540（38.2%斐波回档位）。 下跌方面，1.04（静态水平，心理水平）为首个支撑位，然后为1.0380（静态水平）和1.0350（5月录得的数年低点）。
英镑/美元：截止北京时间20:30，英镑/美元下跌，现报1.2075，跌幅0.45%。纽市盘前，英镑兑美元放弃了盘中小幅反弹的涨幅，该货币对最后见于1.2115-1.2110区域附近，仅比前一天触及的两年低点高出几个点。美联储定于周三宣布为期两天的货币政策会议结果。随后，英国央行将在周四做出决定，这将有助于确定英镑兑美元的下一步走势。与此同时，周二交易员可能会从整体市场的风险情绪中寻找线索，抓住短期机会。
美元/日元：截止北京时间20:30，美元/日元上涨，现报134.51，涨幅0.06%。纽市盘前，美元兑日元小幅回升，扭转了跌至134.00区域的劣势。随着欧洲股市重返红色区域，抹去开盘涨幅，美元正重拾避险吸引力。德国和欧元区ZEW经济景气指数(ZEW Economic Sentiment)未能给市场留下深刻印象，将衰退风险留在了谈判桌上。尽管日本当局采取了口头干预措施，但日本央行捍卫收益率目标的措施近期未能对日元提供任何支撑。美联储将于周三宣布利率决定，而日本央行将于周五结束政策会议。
现货黄金：截止北京时间20:30，现货黄金下跌，现报1818.32美元/盎司，跌幅0.05%。纽市盘前，金价在1810美元附近吸引了一些买盘，并从周二早些时候触及的近四周低点强劲反弹。黄金延续其稳定的盘中上涨势头，在欧洲市场早盘攀升至1830美元区域，扭转了前一天的部分大幅跌势。在近期强劲走高之后，随着美国国债收益率回落，美元在周一触及的20年新高后出现了一些获利了结。这进而被视为为以美元计价的黄金提供一定支撑的关键因素，不过多种因素综合在一起，可能会阻碍交易员大举押注黄金多头。
现货白银：截止北京时间20:30，现货白银小幅上涨，现报21.14，涨幅0.42%。纽市盘前，白银回吐了盘中的大部分涨幅，银价最后出现在21美元上方，距离前一天触及的近一个月低点不远。鉴于隔夜突破了20.46美元至22.52美元升势的61.8%斐波那契回撤位，跌破21.00美元这一整数关口将被视为利空交易员的新触发点。此外，日线图的振荡指标仍在负值区域徘徊，距离超卖区域还很远。技术面支撑了近期从22.50美元区域(或6月6日触及的一个月高点)继续下跌的前景。因此，现在看来，在一些美元逢低买盘出现的情况下，银价很有可能再次测试5月13日触及的20.45美元区域附近的今年以来低点。
原油市场：截止北京时间20:30，美油大幅上涨，现报121.83美元/盎司，涨幅0.75%。纽市盘前，WTI原油最近跌破了4小时内上升的楔形模式底部，这表明在图表形成的同一高度出现了抛售。原油价格仍在上涨，重新测试之前的支撑位，这可能会作为阻力。如果是这样的话，原油价格可能会回到斐波那契扩展工具所标记的看跌目标位置。38.2%的水平接近每桶120.10美元，50%的水平在每桶119.40美元左右。更大的抛售压力可能会使原油价格下跌至每桶118.73美元，涨幅达61.8%，或76.4%，至每桶117.89美元。全面延长价格为每桶116.52美元。
机构观点

西太平洋银行：美元指数将升向107关口

美元指数升破105的水平。西太平洋银行的经济学家预计美元指数将升向107。

美元指数将继续上涨

“上周五公布的美国消费者物价指数（CPI）再度表现强劲且消费者信心指数录得历史低点，加上强烈的风险厌恶情绪，应该会推动美元指数继续攀升。 ”

“美元指数比预期更早爆发，但我们不会逆势，尤其是在本周FOMC会议召开之际。鲍威尔主席和FOMC肯定会坚持鹰派立场。 ”

“自此，美元指数可以升至107。 ”

荷兰合作银行：欧元兑美元将重新测试其在1.0350区域内的近期低点

美国联邦储备理事会(美联储，fed)本周可能加息75个基点。荷兰合作银行(Rabobank)经济学家报告称，随后欧元兑美元可能测试年内迄今的低点1.0350。

美国将在2023年陷入衰退

“美国现在的通胀率为8.6%，在过去的几个交易日里，人们一直在猜测，美联储将愿意在本周的政策会议上加大赌注。外界对6月份加息75个基点的预期一直在上升，目前预计在今年剩余时间内将以更积极的步伐加息。这意味着美元的强势可能会持续更长时间。 ”

“我们仍然认为欧元兑美元有可能重新测试在1.0350区域的近期低点，并在此基础上维持欧元兑美元一个和三个月1.03的预测。 ”

“到今年年底，市场似乎可能会越来越关注2023年美国的衰退风险。有鉴于此，我们对美元的预测显示，美元在未来6到12个月内将会走弱。然而，在第二季度，我们温和调整了美元今年可能的回吐幅度。我们对欧元兑美元12个月的预测为1.10。 ”